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5月11日800现金流ETF招商基金份额减少500万份，重仓股中国海油、上汽集团、格力电器
发布日期： 2026-05-12 08:06:07 来源： 证券之星APP


(资料图片)

5月11日，800现金流ETF招商基金（159119）最新份额为2.15亿份，较前一交易日减少了500.0万份。当日资金净流出410.02万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.32亿元。该基金近一周净值下跌0.78%，近一个月净值下跌0.66%。

800现金流ETF招商基金成立于2025年11月3日，基金经理为侯昊，基金跟踪标的为中证800自由现金流指数，成立以来超额回报为-1.05%，近一个月超额回报为0.33%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国海油（600938），持股占比为9.68%。

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